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Maeil

FINANCIAL INFORMATION

재무정보

대표 건강기업으로 도약하기 위해 제2의 성장동력이 될 신규사업 개발

FINANCIAL INFORMATION 재무정보

현금흐름표

Summary Info

현금흐름표

Maeil 심볼 매일유업주식회사 (단위 : 백만원)

2015, 2014, 2013 항목으로 구성된 현금흐름표
  2015 2014 2013
I. 영업활동으로 인한 현금흐름

65,482

27,458

40,860

(1) 영업으로부터 창출된 현금

76,872

38,967

58,210

(2) 이자수취

1,881

1,716

2,302

(3) 이자지급

-3,916

-3,314

-5,667

(4) 법인세 납부

-9,355

-9,911

-14,839

(5) 배당금 수취

0

0

854

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

-54,047

-44,138

-17,729

(1) 단기금융상품의 순감소

4,457

-5,332

-46

(2) 장기금융상품의 증가

0

-160

-240

(3) 단기대여금의 증가

0

-73

0

(4) 단기대여금의 감소

2,514

2,172

3,277

(5) 장기대여금의 증가

0

-530

-558

(6) 장기대여금의 감소

0

0

238

(7) 장기보증금의 증가

-10,354

-1,354

0

(8) 장기보증금의 감소

0

0

10

(9) 매도가능금융자산의 처분

108

296

6,533

(10) 매도가능금융자산의 취득

0

-3,211

-6

(11) 관계기업 및 공동기업 투자의 처분

31

8,100

0

(12) 관계기업 및 공동기업 투자의 취득

-401

-401

-446

(13) 종속기업의 처분

0

-1,042

0

(14) 투자부동산의 처분

0

0

2,000

(15) 유형자산의 처분

2,384

1,364

592

(16) 유형자산의 취득

-52,831

-40,594

-30,539

(17) 무형자산의 처분

120

452

0

(18) 무형자산의 취득

-2,533

-4,151

-3,455

(19) 파생금융상품의 거래

847

327

-67

(20) 연결범위 변동으로 인한 현금의 증가

0

0

4,979

(21) 사업장 이전 보상금 수취

1,611

0

0

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

19,019

23,313

9,181

(1) 단기차입금의 차입

24,335

107,852

5,531

(2) 단기차입금의 상환

-27,401

-85,659

-66,740

(3) 사채의 발행

69,814

59,818

49,500

(4) 유동성사채의 상환

-50,502

-50,000

0

(5) 장기차입금의 차입

12,930

0

0

(6) 장기차입금의 상환

0

-1,150

0

(7) 유동성장기차입금의 상환

-7,509

-4,718

-3,953

(8) 금융리스부채의 증가

0

0

0

(9) 금융리스부채의 감소

-1,070

-539

-292

(10) 파생금융상품의 증가

0

0

0

(11) 파생금융상품의 감소

0

0

0

(12) 주식발행관련 변동

0

0

0

(13) 자기주식의 취득

0

-4,075

-843

(14) 자기주식의 처분

0

0

3,293

(15) 배당금의 지급

-1,579

-1,591

-1,581

(16) 유상증자

0

0

0

(17) 비지배지분에 의한 자본납입

0

3,375

24,267

IV. 외화표시 현금의 환율변동효과

668

474

-643

V. 현금및현금성자산의 증가

31,123

7,107

31,669

VI. 기초의 현금및현금성자산

72,129

65,021

33,352

VII. 기말의 현금및현금성자산

103,251

72,129

65,021

매일유업 연결, IFRS 기준

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