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Maeil

FINANCIAL INFORMATION

재무정보

대표 건강기업으로 도약하기 위해 제2의 성장동력이 될 신규사업 개발

FINANCIAL INFORMATION 재무정보

현금흐름표

Summary Info

현금흐름표

Maeil 심볼 매일유업주식회사 (단위 : 백만원)

2016, 2015, 2014 항목으로 구성된 현금흐름표
  2016 2015 2014
I. 영업활동으로 인한 현금흐름

58,993

77,828

32,053

(1) 영업으로부터 창출된 현금

74,562

87,710

41,957

(2) 이자수취

1,548

1,622

1,042

(3) 이자지급

-3,415

-3,171

-3,018

(4) 법인세 납부

-13,703

-8,333

-7,928

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

-62,721

-32,590

-27,611

(1) 단기금융상품의 증가

-23,546

4,741

-7,149

(2) 장기금융상품의 증가

1

0

-160

(3) 단기대여금의 감소

0

2,214

2,113

(4) 장기대여금및수취채권의 감소

2,090

0

-30

(5) 장기보증금의 감소

2,466

-5,262

3,962

(6) 매도가능금융자산의 취득

0

0

-3,211

(7) 매도가능금융자산의 처분

395

108

296

(8) 종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산의 취득

-33,584

-877

-4,099

(9) 종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산의 처분

0

31

8,100

(10) 유형자산의 처분

16,336

1,753

1,290

(11) 유형자산의 취득

-28,041

-34,178

-26,985

(12) 무형자산의 처분

1,152

120

452

(13) 무형자산의 취득

-4,509

-2,086

-2,516

(14) 파생금융상품의 거래

1,663

847

327

(15) 사업양도

2,856

0

0

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

-7,813

-13,625

9,746

(1) 단기차입금의 증가

0

5,000

86,000

(2) 단기차입금의 상환

-5,000

-15,000

-74,000

(3) 사채의 발행

0

59,814

59,818

(4) 유동성사채의 상환

0

-50,502

-50,000

(5) 장기차입금의 차입

7,000

0

0

(6) 장기차입금의 상환

0

0

-1,150

(7) 유동성장기차입금의 상환

-7,599

-7,509

-4,718

(8) 금융리스부채의 감소

0

-1,070

-539

(9) 자기주식의 취득

-6,644

-2,780

-4,075

(10) 배당금의 지급

-1,569

-1,579

-1,591

(11) 신주인수권의행사

6,000

0

0

IV. 외화표시 현금의 환율변동효과

765

521

541

V. 현금및현금성자산의 증가

-10,776

32,134

14,730

VI. 기초의 현금및현금성자산

92,290

60,156

45,426

VII. 기말의 현금및현금성자산

81,514

92,290

60,156

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