바로가기 메뉴
본문바로가기
주메뉴바로가기
하단메뉴바로가기

Mobile용 헤더입니다.

FINANCIAL INFORMATION

재무정보

대표 건강기업으로 도약하기 위해 제2의 성장동력이 될 신규사업 개발

FINANCIAL INFORMATION 재무정보

현금흐름표

Summary Info

현금흐름표

Maeil 심볼 매일유업주식회사 (단위 : 백만원)

2017, 2016, 2015 항목으로 구성된 현금흐름표
    2017  
I. 영업활동으로 인한 현금흐름   97,471  
(1) 영업으로부터 창출된 현금   101,839  
(2) 이자수취   658  
(3) 이자지급   (2,363)  
(4) 법인세 납부   (2,663)  
II. 투자활동으로 인한 현금흐름   (57,500)  
(1) 단기금융상품의 증가   (12,100)  
(2) 장기금융상품의 증가   2,824  
(3) 단기대여금의 감소   -  
(4) 장기대여금및수취채권의 감소   1,420  
(5) 장기보증금의 감소   -  
(6) 매도가능금융자산의 취득   -  
(7) 매도가능금융자산의 처분   -  
(8) 종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산의 취득   -  
(9) 종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산의 처분   -  
(10) 유형자산의 처분   193  
(11) 유형자산의 취득   (43,591)  
(12) 무형자산의 처분   51  
(13) 무형자산의 취득   (1,363)  
(14) 파생금융상품의 거래   550  
(15) 사업양도   -  
III. 재무활동으로 인한 현금흐름   (48,649)  
(1) 단기차입금의 증가   -  
(2) 단기차입금의 상환   (20,000)  
(3) 사채의 발행   -  
(4) 유동성사채의 상환   (40,000)  
(5) 장기차입금의 차입   -  
(6) 장기차입금의 상환   -  
(7) 유동성장기차입금의 상환   (1,578)  
(8) 금융리스부채의 감소   (1,037)  
(9) 자기주식의 취득   (259)  
(10) 배당금의 지급   -  
(11) 신주인수권의행사   14,224  
IV. 외화표시 현금의 환율변동효과   (662)  
V. 현금및현금성자산의 증가   -  
VI. 기초의 현금및현금성자산   46,093  
VII. 기말의 현금및현금성자산   36,752  

매일유업, IFRS 기준

Contact Us

1588-1539

새로운식문화를 창조해 가는 글로벌 리더 매일유업

매일유업 오시는 길

SNS

SNS

Contact Us

새로운 식문화를 창조해 가는 글로벌 리더

1588-1539

최상단으로 가기